当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により54億14百万円増加、投資活動により83億8百万円減少、財務活動により38億14百万円増加等の結果、当連結会計年度末には155億5百万円(前連結会計年度末比4億45百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、税金等調整前当期純損失が66億52百万円(前年同期は109億52百万円の税金等調整前当期純利益)、減価償却費が59億99百万円(前年同期は58億46百万円)、減損損失が53億11百万円(前年同期は33億23百万円)、たな卸資産の増加による資金減が14億91百万円(前年同期は5億58百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が11億99百万円(前年同期は3億66百万円の資金増)、未払金の増加による資金増が18億21百万円(前年同期は3億41百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が15億40百万円(前年同期は24億6百万円の資金減)あったこと等により、前年同期と比較して、32億3百万円減少して、54億14百万円となりました。
2020/03/19 14:09
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