営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により10億34百万円増加、投資活動により24億11百万円増加、財務活動により45億99百万円減少などの結果、当第1四半期連結会計期間末には138億50百万円(前連結会計年度末比20億67百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期より6億30百万円減少し、法人税等の支払8億93百万円(前年同期は3億2百万円の資金減)などで資金が減少したものの、売上債権の減少53億15百万円(前年同期は8億66百万円の増加)、たな卸資産の増加18億33百万円(前年同期は37百万円の増加)、仕入債務の減少30億95百万円(前年同期は6億91百万円の減少)による運転資本の減少、賞与引当金の増加7億29百万円(前年同期は6億67百万円の資金増)及び保険金の受取2億2百万円(前年同期は発生なし)などの資金の増加により、前年同期と比較して4億38百万円増加し、10億34百万円の資金増となりました。

2020/08/06 15:39