営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により36億42百万円増加、投資活動により6億86百万円減少、財務活動により15億92百万円減少などの結果、当第1四半期連結会計期間末には160億56百万円(前連結会計年度末比16億39百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億33百万円(前年同期は3億20百万円)、減価償却費12億18百万円(前年同期は12億63百万円)、売上債権の減少17億75百万円(前年同期は53億15百万円の減少)、棚卸資産の増加12億98百万円(前年同期は18億33百万円の増加)、賞与引当金の増加7億24百万円(前年同期は7億29百万円の増加)、法人税等の支払8億35百万円(前年同期は8億93百万円の支払)により、前年同期と比較して26億8百万円増加し、36億42百万円の資金増となりました。

2021/08/05 15:17