営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により78億87百万円増加、投資活動により2億60百万円減少、財務活動により87億89百万円減少などの結果、当連結会計年度末には144億18百万円(前連結会計年度末比14億99百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益56億75百万円(前年同期は53億72百万円)、減価償却費53億40百万円(前年同期は52億96百万円)、売上債権の減少3億53百万円(前年同期は8億59百万円の減少)、たな卸資産の増加1億42百万円(前年同期は43億14百万円の減少)、仕入債務の減少8億74百万円(前年同期は18億86百万円の減少)、投資有価証券売却益12億42百万円(前年同期は発生なし)、法人税等の支払額13億円(前年同期は15億55百万円の支払)により、前年同期と比較して9億80百万円減少して、78億87百万円となりました。

2022/06/22 11:12