営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により2億83百万円増加、投資活動により11億63百万円減少、財務活動により79百万円増加などの結果、当第1四半期連結会計期間末には132億46百万円(前連結会計年度末比1億58百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億3百万円(前年同期は22億33百万円)、減価償却費13億46百万円(前年同期は12億18百万円)、売上債権の増加7億93百万円(前年同期は17億75百万円の減少)、棚卸資産の減少9億4百万円(前年同期は12億98百万円の増加)、賞与引当金の増加6億22百万円(前年同期は7億24百万円の増加)、法人税等の支払2億94百万円(前年同期は8億35百万円の支払)などにより、前年同期と比較して33億59百万円減少し、2億83百万円の資金増となりました。

2022/08/08 15:19