営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により6億78百万円増加、投資活動により16億54百万円減少、財務活動により5億20百万円減少などの結果、当第1四半期連結会計期間末には117億41百万円(前連結会計年度末比10億95百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益6億11百万円(前年同期は2億3百万円)、減価償却費14億42百万円(前年同期は13億46百万円)、売上債権の増加33億71百万円(前年同期は7億93百万円の増加)、棚卸資産の減少16億60百万円(前年同期は9億4百万円の減少)、賞与引当金の増加6億36百万円(前年同期は6億22百万円の増加)、法人税等の支払11億57百万円(前年同期は2億94百万円の支払)などにより、前年同期と比較して3億95百万円増加し、6億78百万円の資金増となりました。

2023/08/10 15:39