営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により56億80百万円増加、投資活動により44億46百万円減少、財務活動により29億7百万円減少などの結果、当連結会計年度末には128億37百万円(前連結会計年度末比5億67百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益21億78百万円(前期は31億91百万円)、減価償却費60億10百万円(前期は52億45百万円)、売上債権の減少11億78百万円(前期は22億91百万円の減少)、棚卸資産の減少1億95百万円(前期は31億51百万円の増加)、仕入債務の減少17億93百万円(前期は44百万円の増加)、未払金の増加7億65百万円(前期は13億8百万円の減少)、投資有価証券売却益16億35百万円(前期は53百万円)、法人税等の支払額11億26百万円(前期は19億69百万円の支払)により、前期と比較して23億41百万円増加して、56億80百万円となりました。

2023/12/05 15:04