営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,742百万円の資金の増加があったものの、投資活動によるキャッシュ・フローで335百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで55百万円の資金の減少があり、前事業年度末に比べ1,351百万円(22.5%)増加し、7,351百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/11 10:14