キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3865万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6688万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 267 | -415 | -152 | -148 | -416 | 5,747 | 通期 | 1,127 | -894 | -281 | 233 | -895 | 5,999 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,742 | -335 | -55 | 1,407 | -388 | 7,351 | 通期 | 2,034 | -495 | -215 | 1,539 | -538 | 7,323 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 573 | -92 | -156 | 481 | -132 | 7,648 | 通期 | 1,082 | -378 | -153 | 704 | -345 | 7,873 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,024 | -201 | -195 | 823 | -200 | 8,500 | 通期 | 1,463 | -466 | -137 | 997 | -391 | 8,734 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -805 | -438 | -217 | -1,243 | -426 | 7,272 | 通期 | 1,033 | -708 | -414 | 325 | -682 | 8,645 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,153 | -552 | -196 | 601 | -536 | 9,049 | 通期 | 2,146 | -1,415 | -243 | 731 | -1,384 | 9,133 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -26 | -747 | -195 | -773 | -850 | 8,163 | 通期 | -989 | -1,321 | -141 | -2,310 | -1,405 | 6,681 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,643 | -149 | -196 | 1,494 | -123 | 7,979 | 通期 | 1,708 | -356 | -392 | 1,352 | -325 | 7,641 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 493 | -132 | -183 | 361 | -121 | 7,817 | 通期 | 167 | -297 | -139 | -130 | -284 | 7,372 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2億3326万
- 2017年3月（個） +559.98%
- 15億3947万
- 2018年3月（個） -54.25%
- 7億427万
- 2019年3月（個） +41.61%
- 9億9731万
- 2020年3月（個） -67.42%
- 3億2495万
- 2021年3月（個） +124.99%
- 7億3111万
- 2022年3月（個） マイ転
- -23億974万
- 2023年3月（個） プラ転
- 13億5185万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億3011万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -8億9545万
- 2017年3月（個）減少-39.91%
- -5億3804万
- 2018年3月（個）減少-35.83%
- -3億4526万
- 2019年3月（個）増加+13.23%
- -3億9093万
- 2020年3月（個）増加+74.42%
- -6億8188万
- 2021年3月（個）増加+103%
- -13億8419万
- 2022年3月（個）増加+1.5%
- -14億494万
- 2023年3月（個）減少-76.9%
- -3億2460万
- 2024年3月（個）減少-12.55%
- -2億8387万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 5.47%
- 2017年3月（個）
- 10.59%
- 2018年3月（個）
- 5.75%
- 2019年3月（個）
- 7.53%
- 2020年3月（個）
- 4.92%
- 2021年3月（個）
- 11.53%
- 2022年3月（個）
- -5.4%
- 2023年3月（個）
- 8.69%
- 2024年3月（個）
- 0.78%