かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723 | 2,002 |
| 減価償却費 | 272 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -19 |
| 保険配当金 | -10 | － |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 受取補償金 | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834 | 258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | -784 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -154 | -93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48 | 75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -175 | -301 |
| 小計 | 1,588 | 2,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -384 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | 1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152 | |
| その他 | -38 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -149 |
| 配当金の支払額 | -160 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | 521 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,989 | 8,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
