かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 13:54
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559 | 723 |
| 減価償却費 | 270 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 保険配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 受取補償金 | -9 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | 834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -149 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88 | -154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | -48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 | -175 |
| 小計 | 543 | 1,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -102 |
| その他 | -10 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -154 |
| 配当金の支払額 | -127 | -160 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,817 | 7,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
