かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239 | 559 |
| 減価償却費 | 300 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 保険配当金 | -2 | -8 |
| 受取保険金 | － | |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 受取補償金 | － | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773 | 150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | -24 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 416 | -88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108 | 43 |
| その他 | － | |
| 小計 | 1,562 | 543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74 | -64 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -51 |
| その他 | -25 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -137 |
| 配当金の支払額 | -128 | -127 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,640 | 7,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
