かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459 | 239 |
| 減価償却費 | 203 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 保険配当金 | -2 | -2 |
| 受取保険金 | -4 | |
| 保険解約損益（△は益） | 30 | － |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | 773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 43 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -404 | 416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | 131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | -108 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 416 | 1,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452 | 74 |
| 保険金の受取額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 121 | － |
| その他 | -17 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -149 |
| 配当金の支払額 | -127 | -128 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,681 | 7,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
