かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637 | 459 |
| 減価償却費 | 218 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 保険配当金 | -5 | -2 |
| 受取保険金 | － | -4 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 30 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | 459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 222 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | 50 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46 | -404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | -7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55 | 42 |
| その他 | 7 | 0 |
| 小計 | 1,366 | 416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221 | -452 |
| 保険金の受取額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 121 |
| その他 | -15 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -149 |
| 配当金の支払額 | -127 | -127 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,049 | 8,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
