かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234 | 637 |
| 減価償却費 | 187 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 保険配当金 | -11 | -5 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958 | 255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | -162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | -33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -271 | -55 |
| その他 | 1 | 7 |
| 小計 | -439 | 1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -380 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -7 |
| その他 | -10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | -133 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -133 |
| 配当金の支払額 | -128 | -127 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,460 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,272 | 9,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
