かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573 | 234 |
| 減価償却費 | 174 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 保険配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | -958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | -271 |
| その他 | -6 | 1 |
| 小計 | 915 | -439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86 | -380 |
| その他 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024 | -805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -73 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -125 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -162 |
| 配当金の支払額 | -143 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,733 | 7,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
