かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 573 |
| 減価償却費 | 174 | 174 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -5 |
| 保険配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -426 | -38 |
| その他 | － | -6 |
| 小計 | 875 | 915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -321 | 86 |
| その他 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -42 |
| その他 | 40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -133 |
| 配当金の支払額 | -111 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325 | 627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,648 | 8,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
