かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951 | 926 |
| 減価償却費 | 160 | 174 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 保険配当金 | -12 | -12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -32 | － |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156 | -426 |
| 小計 | 1,977 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -248 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -26 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 56 | － |
| その他 | -2 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -124 |
| 配当金の支払額 | -112 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351 | 325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,351 | 7,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
