かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,649,690 | 4,117,275 |
| 減価償却費 | 584,581 | 580,492 |
| 減損損失 | 3,250 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,244 | -540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,207 | 14,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246,000 | -49,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,922 | -72,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,621 | -40,308 |
| 受取保険金 | -538 | － |
| 保険配当金 | -10,764 | -4,253 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,925 | － |
| 助成金収入 | -16,257 | -9,643 |
| 支払利息 | 7,409 | 11,345 |
| 受取補償金 | -18,468 | -9,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,001 | 52,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,559 | 27,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,933 | -14,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,775 | -242,842 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,035 | -25,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,319,993 | 1,596,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,124 | -43,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187,453 | 80,230 |
| 小計 | 2,128,146 | 5,967,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,385 | 44,562 |
| 利息の支払額 | -8,194 | -11,471 |
| 法人税等の支払額 | -633,314 | -968,714 |
| 助成金の受取額 | 16,257 | 9,643 |
| 補償金の受取額 | － | 20,307 |
| 保険金の受取額 | 538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,818 | 5,061,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,416 | -854,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,969 | -136,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -822 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,060 | -197,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 7,689 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,071 | － |
| その他の支出 | -80,021 | -93,823 |
| その他の収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,107 | -1,275,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,334 | 75,009 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,357 | -291,409 |
| 配当金の支払額 | -284,392 | -946,778 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| その他 | -4,025 | -4,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,109 | -1,068,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,601 | 2,718,436 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,119,491 | 10,837,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
