かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,467 | 1,465,483 |
| 減価償却費 | 414,984 | 436,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,790 | 30,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 158,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,003 | 26,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,454 | -9,094 |
| 保険配当金 | -13,798 | -5,827 |
| 受取保険金 | － | -5,361 |
| 支払利息 | 5,994 | 5,424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,200 | 8,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,675 | 28,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,291 | 136,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,310 | 16,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,019 | 154,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,367 | -13,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -147,474 | 100,790 |
| その他 | － | |
| 小計 | 1,518,716 | 2,533,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,253 | 14,922 |
| 利息の支払額 | -5,916 | -5,564 |
| 法人税等の支払額 | -503,758 | -402,014 |
| 保険金の受取額 | － | 5,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,294 | 2,146,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,034 | -1,372,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,847 | -11,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,235 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,017 | -8,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 84 |
| その他の支出 | -25,493 | -22,313 |
| その他の収入 | 112 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,342 | -1,415,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,337 | -50,006 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,635 | -283,562 |
| 配当金の支払額 | -256,479 | -256,066 |
| その他 | -3,159 | -3,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,611 | -242,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,659 | 488,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,645,038 | 9,133,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
