かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465,483 | 985,217 |
| 減価償却費 | 436,580 | 486,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,206 | -8,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,000 | -150,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,575 | -114,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,094 | -10,556 |
| 保険配当金 | -5,827 | -4,469 |
| 受取保険金 | -5,361 | -4,898 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 30,535 |
| 助成金収入 | － | -130,708 |
| 支払利息 | 5,424 | 5,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,159 | 11,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,706 | -444,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,171 | -549,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,559 | 264,889 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 154,463 | -569,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,129 | -37,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,790 | -19,725 |
| その他 | － | |
| 小計 | 2,533,700 | -244,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,922 | 15,026 |
| 利息の支払額 | -5,564 | -5,905 |
| 法人税等の支払額 | -402,014 | -758,453 |
| 保険金の受取額 | 5,361 | 4,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146,405 | -988,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,303 | -1,360,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,888 | -44,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | -676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,259 | -1,845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84 | 1,609 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 121,120 |
| その他の支出 | -22,313 | -37,135 |
| その他の収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,292 | -1,321,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,006 | 66,664 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,562 | -299,891 |
| 配当金の支払額 | -256,066 | -255,489 |
| その他 | -3,032 | -2,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,667 | -141,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,445 | -2,452,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,133,484 | 6,681,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
