かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,217 | 480,720 |
| 減価償却費 | 486,574 | 607,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,902 | 35,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,059 | 45,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,900 | -4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,531 | 29,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,556 | -13,020 |
| 保険配当金 | -4,469 | -3,910 |
| 受取保険金 | -4,898 | -4,595 |
| 保険解約損益（△は益） | 30,535 | 3,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195 |
| 助成金収入 | -130,708 | -16,257 |
| 支払利息 | 5,405 | 5,725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,335 | 20,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,898 | 415,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -549,185 | -938,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,889 | 508,073 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -569,232 | 482,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,009 | -39,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,725 | -23,494 |
| 小計 | -244,315 | 1,592,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,026 | 16,930 |
| 利息の支払額 | -5,905 | -5,725 |
| 法人税等の支払額 | -758,453 | -47,542 |
| 助成金の受取額 | － | 146,965 |
| 保険金の受取額 | 4,898 | 4,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -988,749 | 1,708,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360,469 | -273,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,479 | -50,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,078 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,845 | -261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,609 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 121,120 | 10,179 |
| その他の支出 | -37,135 | -41,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,875 | -356,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,664 | -133,332 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,891 | -299,708 |
| 配当金の支払額 | -255,489 | -255,968 |
| その他 | -2,760 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,476 | -392,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,452,101 | 959,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,681,382 | 7,640,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
