かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,720 | 1,153,115 |
| 減価償却費 | 607,845 | 551,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,868 | -6,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,831 | 18,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 113,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,530 | 25,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,020 | -16,228 |
| 保険配当金 | -3,910 | -8,731 |
| 受取保険金 | -4,595 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,661 | 2,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | － |
| 助成金収入 | -16,257 | -16,257 |
| 支払利息 | 5,725 | 5,566 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,585 | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,439 | -44,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938,182 | -414,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,073 | -536,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 482,681 | 94,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,223 | -794,247 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,524 | -5,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,494 | 178,237 |
| 小計 | 1,592,906 | 299,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,930 | 24,959 |
| 利息の支払額 | -5,725 | -5,723 |
| 法人税等の支払額 | -47,542 | -168,207 |
| 助成金の受取額 | 146,965 | 16,257 |
| 保険金の受取額 | 4,595 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,129 | 166,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,706 | -206,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,894 | -77,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,078 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -261 | -14,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 66 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,179 | 21,849 |
| その他の支出 | -41,989 | -20,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,273 | -297,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,332 | 166,668 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,708 | -295,937 |
| 配当金の支払額 | -255,968 | -255,632 |
| その他 | -3,432 | -3,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,441 | -138,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,414 | -268,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,640,797 | 7,371,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
