かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234,017 | 1,002,467 |
| 減価償却費 | 358,244 | 414,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,242 | 31,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | -30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,662 | 28,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,274 | -10,454 |
| 保険配当金 | -17,241 | -13,798 |
| 支払利息 | 5,410 | 5,994 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,137 | 6,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,288 | 112,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732,637 | 201,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,260 | -230,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,167 | 124,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,456 | 23,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,143 | -147,474 |
| その他 | -6,210 | － |
| 小計 | 1,455,391 | 1,518,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,515 | 24,253 |
| 利息の支払額 | -5,497 | -5,916 |
| 法人税等の支払額 | -17,562 | -503,758 |
| その他の収入 | 4,373 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,220 | 1,033,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,822 | -515,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,109 | -166,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,687 | -624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,925 | -4,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,390 | 326 |
| その他の支出 | -15,667 | -25,493 |
| その他の収入 | 24,916 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,905 | -708,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,672 | -58,337 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,062 | -295,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 配当金の支払額 | -271,521 | -256,479 |
| その他 | -2,638 | -3,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,645 | -413,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,669 | -88,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,733,698 | 8,645,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
