かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,623,778 | 1,598,240 |
| 減価償却費 | 337,528 | 357,424 |
| 減損損失 | － | 12,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -721,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,685 | 30,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -55,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,430 | -3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,090 | -13,565 |
| 保険配当金 | -12,500 | -15,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,604 | － |
| 支払利息 | 5,933 | 5,410 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,825 | 2,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,288 | 66,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,541 | 281,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,156 | -122,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,159 | -125,428 |
| 長期未収入金の増減額 | － | 721,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,199 | -20,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 492,789 | -296,216 |
| 小計 | 2,594,451 | 1,703,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,591 | 28,856 |
| 利息の支払額 | -5,979 | -5,236 |
| 法人税等の支払額 | -574,589 | -644,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,473 | 1,082,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,577 | -300,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,469 | -45,201 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 56,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,141 | -84,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,047 | 21,139 |
| その他の支出 | -13,432 | -12,288 |
| その他の収入 | 212 | 42,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,862 | -378,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,326 | 166,664 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,727 | -241,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -470 |
| 配当金の支払額 | -224,302 | -223,646 |
| その他 | -3,482 | -3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,917 | -153,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323,693 | 549,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,323,078 | 7,873,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
