かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,434,483 | 1,623,778 |
| 減価償却費 | 297,287 | 337,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,954 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | 53,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,500 | -15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,340 | 15,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,549 | -8,090 |
| 受取保険金 | -22,335 | － |
| 保険配当金 | － | -12,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -34,604 |
| 支払利息 | 6,504 | 5,933 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,770 | 2,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,335 | -9,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,110 | -113,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,655 | 186,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,151 | 65,159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,855 | 4,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -199,550 | 492,789 |
| 小計 | 2,297,874 | 2,594,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,549 | 20,591 |
| 利息の支払額 | -6,318 | -5,979 |
| 保険金の受取額 | 22,335 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,195,179 | -574,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,261 | 2,034,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,536 | -480,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,916 | -57,469 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 56,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -401 | -2,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 753 | 1,047 |
| その他の支出 | -8,624 | -13,432 |
| その他の収入 | 9,430 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,295 | -495,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,510 | -133,326 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,912 | -253,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -80 |
| 配当金の支払額 | -223,439 | -224,302 |
| その他 | -3,323 | -3,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,222 | -214,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,256 | 1,323,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,999,385 | 7,323,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
