かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,381,485 | 2,434,483 |
| 減価償却費 | 325,511 | 297,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,596 | -39,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,113 | -4,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,500 | 45,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,240 | 15,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,064 | -8,549 |
| 受取保険金 | -36,190 | -22,335 |
| 支払利息 | 7,897 | 6,504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,021 | 10,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,072 | 310,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,215 | -60,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,272 | -362,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,039 | -128,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,583 | 3,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109,665 | -199,550 |
| 小計 | 2,701,317 | 2,297,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,425 | 8,549 |
| 利息の支払額 | -7,963 | -6,318 |
| 保険金の受取額 | 36,190 | 22,335 |
| 法人税等の支払額 | -768,464 | -1,195,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,505 | 1,127,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,492 | -882,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,706 | -12,916 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,509 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -684 | -401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 753 |
| その他の支出 | -11,245 | -8,624 |
| その他の収入 | 125 | 9,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,744 | -894,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,840 | -83,510 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,328 | -220,912 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -159,520 | -223,439 |
| その他 | -2,528 | -3,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,266 | -281,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,709,493 | -48,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,641 | 5,999,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
