支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
九州三菱電機販売㈱	67
㈱キューヘン	31
㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス	18
㈱雄邦電設工業	17
栗原工業㈱	17
その他	336
合計	488

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	115
〃 2月 〃	106
〃 3月 〃	130
〃 4月 〃	135
合計	488

2014/03/28 13:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

〈担保付債務〉

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
支払手形及び買掛金	28百万円	28百万円
短期借入金	800	800

2014/03/28 13:52

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動負債の残高は7,069百万円(前連結会計年度は8,682百万円)となり、1,613百万円減少いたしました。
これは、主に支払手形及び買掛金が減少(4,290百万円から3,022百万円に減少)したためであります。この減少は、電力向け総合制御所システム関連の支払いによるものであります。
(固定負債)

2014/03/28 13:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主として運転資金であり、金利は、主として変動金利を採用しています。

2014/03/28 13:52