有価証券報告書-第110期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	1,005
普通預金	24
定期預金	66
計	1,095
合計	1,101

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
麻生商事㈱	18
㈱菅原	18
㈱第一テクノ	11
昭電商事㈱	10
㈱クロサキ	8
その他	12
合計	78

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月満期	9
平成26年1月満期	1
〃 2月 〃	36
〃 3月 〃	24
〃 4月 〃	5
〃 5月 〃	0
合計	78

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
九州電力㈱	1,640
埼玉県	362
西日本高速道路㈱	346
東日本高速道路㈱	328
㈱日立製作所	315
その他	2,403
合計	5,397

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,554	13,388	14,546	5,397	72.9	162.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産

品名	電力部門 (百万円)	環境エネルギー 部門 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
製品	89	-	-	89
仕掛品	418	320	16	756
原材料	88	12	0	101
合計	597	332	17	947

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
大連正興電気制御有限公司	395
㈱正興C&E	325
㈱正興サービス&エンジニアリング	150
北京正興聯合電機有限公司	45
合計	915

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
九州三菱電機販売㈱	67
㈱キューヘン	31
㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス	18
㈱雄邦電設工業	17
栗原工業㈱	17
その他	336
合計	488

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	115
〃 2月 〃	106
〃 3月 〃	130
〃 4月 〃	135
合計	488

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱正興サービス&エンジニアリング	380
㈱明電舎	122
㈱菅原	62
三友工業㈱	61
九州三菱電機販売㈱	45
その他	1,582
合計	2,256

⑧ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	1,243
㈱西日本シティ銀行	628
㈱肥後銀行	300
㈱北九州銀行	300
㈱三菱東京UFJ銀行	200
合計	2,671

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,656
未認識過去勤務債務	5
未認識数理計算上の差異	△128
合計	1,534