受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
麻生商事㈱	18
㈱菅原	18
㈱第一テクノ	11
昭電商事㈱	10
㈱クロサキ	8
その他	12
合計	78

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月満期	9
平成26年1月満期	1
〃 2月 〃	36
〃 3月 〃	24
〃 4月 〃	5
〃 5月 〃	0
合計	78

2014/03/28 13:52

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
受取手形裏書譲渡高	5	百万円	14	百万円

2014/03/28 13:52

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理しております。従って、当連結会計年度末日は、金融機関の休業日のため、期末日満期手形が次の科目に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	17百万円	17百万円

2014/03/28 13:52

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動資産の残高は9,731百万円(前連結会計年度は11,141百万円)となり、1,410百万円減少いたしました。
これは、主に受取手形及び売掛金が減少(7,548百万円から6,553百万円に減少)したためであります。この減少は、電力向け総合制御所システムなどの大口案件の入金があったことによるものであります。
(固定資産)

2014/03/28 13:52

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスク、外貨建債権・債務は為替の変動リスクに晒されております。また、有価証券は信託受益権であり、信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/28 13:52