営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ290百万円増加の1,517百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、838百万円(前連結会計年度は592百万円の減少)となりました。これは、売上債権の増加2,005百万円によりキャッシュ・フローの減少があったものの、税金等調整前当期純利益943百万円や前受金の増加942百万円、仕入債務の増加879百万円によりキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。

2019/03/27 15:36