営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ473百万円増加の2,319百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、79百万円(前連結会計年度は1,638百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益1,612百万円を計上したものの、電力部門及び環境部門において大型プロジェクトが進んだこと等で売上債権が1,788百万円増加したこと等によるものであります。

2023/03/29 15:30