利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が121,612千円であったことや棚卸資産の減少額が62,743千円であったこと等が主因となり、12,745千円の資金減少となりました。(前年同期は97,783千円の資金減少)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社短期貸付金による支出により25,000千円の資金減少となりました。(前年同期は35,000千円の資金減少)

2018/09/28 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が121,612千円であったことや棚卸資産の減少額が62,743千円であったこと等を主因として12,745千円の資金減少(前中間会計期間は97,783千円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社短期貸付金による支出により25,000千円の資金減少(前中間会計期間は35,000千円の資金減少)となりました。

2018/09/28 13:18