ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,186 | -121,612 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -1,467 |
| 支払利息 | 2,340 | － |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | 44,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,668 | 62,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,223 | 236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,910 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,259 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,478 | 846 |
| その他 | -2,547 | 933 |
| 小計 | -94,880 | -13,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -2,340 | － |
| 法人税等の支払額 | -562 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,783 | -12,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,000 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 197,410 | － |
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,410 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,627 | -37,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,267 | 17,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
