ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月30日 13:39
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -121,612 | -56,296 |
| 減損損失 | － | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,467 | |
| 支払利息 | － | 1,343 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,963 | 7,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,743 | 16,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | -1,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46 | 5,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 846 | 635 |
| その他 | 933 | -1,143 |
| 小計 | -13,309 | -25,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -842 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,745 | -27,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -780 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| その他 | － | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,000 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 48,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -24,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 24,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,745 | -3,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671 | 2,517 |
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