キャッシュ・フローの状況
2020年3月31日 11:58
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3745万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -156,217 | 741 | 214,975 | -155,476 | -1,626 | 165,653 | 通期 | -249,617 | -14,748 | 214,975 | -264,365 | -42,556 | 58,924 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -32,519 | 33,389 | - | 870 | -6,759 | 59,749 | 通期 | -172,562 | -2,164 | 439,032 | -174,726 | -3,555 | 326,419 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -107,300 | -38,179 | - | -145,479 | -38,486 | 180,908 | 通期 | -147,857 | -48,650 | - | -196,507 | -48,976 | 129,863 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 12,421 | -30,384 | - | -17,963 | -30,384 | 111,806 | 通期 | -142,193 | -33,647 | 85,000 | -175,840 | -33,647 | 39,747 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 70,068 | -4,672 | -85,000 | 65,396 | - | 20,203 | 通期 | -51,777 | -16,035 | 55,000 | -67,812 | -16,035 | 27,684 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 35,893 | -2,254 | -55,000 | 33,639 | -2,254 | 6,323 | 通期 | -31,449 | -12,957 | 25,000 | -44,406 | -12,957 | 8,277 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -46,544 | -3,480 | 54,000 | -50,024 | -3,480 | 12,252 | 通期 | -47,763 | -4,546 | 94,000 | -52,309 | -4,546 | 49,967 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -50,386 | - | 17,000 | - | - | 16,581 | 通期 | -38,436 | 7,958 | 28,000 | -30,478 | - | 47,490 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -97,783 | -35,000 | 149,410 | -132,783 | - | 64,117 | 通期 | -141,634 | - | 149,410 | - | - | 55,267 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -12,745 | -25,000 | - | -37,745 | - | 17,521 | 通期 | -96,394 | -8,201 | 55,000 | -104,595 | -5,641 | 5,671 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -27,176 | -377 | 24,400 | -27,553 | -780 | 2,517 | 通期 | -42,173 | -780 | 37,450 | -42,953 | -780 | 168 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- -2億6436万
- 2011年3月（個）
- -1億7472万
- 2011年12月（個） -12.47%
- -1億9650万
- 2012年12月（個）
- -1億7584万
- 2013年12月（個）
- -6781万
- 2014年12月（個）
- -4440万
- 2015年12月（個） -17.8%
- -5230万
- 2016年12月（個）
- -3047万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個） -243.18%
- -1億459万
- 2019年12月（個）
- -4295万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -4255万
- 2011年3月（個）減少-91.65%
- -355万
- 2011年12月（個）増加+999.99%
- -4897万
- 2012年12月（個）減少-31.3%
- -3364万
- 2013年12月（個）減少-52.34%
- -1603万
- 2014年12月（個）減少-19.2%
- -1295万
- 2015年12月（個）減少-64.91%
- -454万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）増加+24.09%
- -564万
- 2019年12月（個）減少-86.17%
- -78万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- -391.23%
- 2011年3月（個）
- -129.21%
- 2011年12月（個）
- -166.19%
- 2012年12月（個）
- -46.71%
- 2013年12月（個）
- -15%
- 2014年12月（個）
- -11.74%
- 2015年12月（個）
- -33.98%
- 2016年12月（個）
- -22.67%
- 2017年12月（個）
- -86.65%
- 2018年12月（個）
- -173.71%
- 2019年12月（個）
- -55.24%