有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成23年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -330,797 | -204,480 |
減価償却費 | 108,466 | 43,409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -471 | 8,636 |
受取利息及び受取配当金 | -423 | -31 |
支払利息 | 870 | - |
為替差損益(△は益) | -3,190 | 47 |
固定資産除却損 | -9,581 | 613 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,620 | 9,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,447 | -9,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,700 | -2,870 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | 1,098 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,254 | -7,165 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -942 | 1,807 |
その他 | 46,793 | 17,848 |
小計 | -168,995 | -141,715 |
利息及び配当金の受取額 | 423 | 31 |
利息の支払額 | -870 | - |
法人税等の支払額 | -3,120 | -6,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,562 | -147,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -48,693 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -283 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 18 |
長期貸付けによる支出 | -820 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,172 | 307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -48,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -147,000 | - |
株式の発行による収入 | 574,032 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,032 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,190 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,495 | -196,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,924 | 326,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 326,419 | 129,863 |