ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -330,797 | -204,480 |
| 減価償却費 | 108,466 | 43,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | 8,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -31 |
| 支払利息 | 870 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,190 | 47 |
| 固定資産除却損 | -9,581 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,620 | 9,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,447 | -9,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,700 | -2,870 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,254 | -7,165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -942 | 1,807 |
| その他 | 46,793 | 17,848 |
| 小計 | -168,995 | -141,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 31 |
| 利息の支払額 | -870 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -6,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,562 | -147,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -48,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -820 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,172 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -48,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -147,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 574,032 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,032 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,190 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,495 | -196,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,924 | 326,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326,419 | 129,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
