ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -420,588 | -330,797 |
| 減価償却費 | 112,023 | 108,466 |
| 原材料等売却損 | 6,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -668 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -423 |
| 支払利息 | 870 | 870 |
| 為替差損益（△は益） | -1,212 | -3,190 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -8,968 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,395 | -9,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,672 | -34,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,029 | 41,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315 | -3,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,825 | 4,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,818 | 18,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,583 | -942 |
| その他 | -17,723 | 41,972 |
| 小計 | -239,628 | -168,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 423 |
| 利息の支払額 | -870 | -870 |
| 原材料等の売却による損失 | -6,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,120 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,617 | -172,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,830 | -3,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,726 | － |
| その他関係会社有価証券の売却による収入 | 17,739 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | -820 | -820 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,172 | 2,172 |
| その他 | 7,604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,748 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,000 | 12,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -147,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 574,032 |
| 自己株式の売却による収入 | 114,975 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,975 | 439,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,212 | 3,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,179 | 267,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,103 | 58,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,924 | 326,419 |
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