ゼネシスの貸借対照表

【提出】

2011年6月30日 9:42

【資料】

有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	58,924	326,419
完成工事未収入金	22,050	56,670
原材料	157,333	117,094
未成工事支出金	9,160	7,168
貯蔵品	3,448	4,232
前渡金	37,817	32,996
前払費用	1,895	2,975
未収消費税等	5,398	6,341
未収入金	27,592	－
その他	1,277	2,232
貸倒引当金	-294	－
流動資産合計	324,602	556,131
固定資産
有形固定資産
建物	298,346	290,783
減価償却累計額	-55,793	-68,845
建物（純額）	242,552	221,938
構築物	60,347	60,347
減価償却累計額	-28,115	-35,130
構築物（純額）	32,232	25,217
機械及び装置	549,231	567,206
減価償却累計額	-389,693	-429,180
機械及び装置（純額）	159,538	138,026
車両運搬具	2,086	2,086
減価償却累計額	-1,982	-2,002
車両運搬具（純額）	104	83
工具	340,515	338,178
減価償却累計額	-285,094	-318,009
工具	55,421	20,169
建設仮勘定	24,084	8,820
有形固定資産合計	513,932	414,254
無形固定資産
特許実施権	9,880	9,809
意匠権	302	188
ソフトウエア	4,701	3,095
電話加入権	1,251	1,251
水道施設利用権	1,240	1,139
無形固定資産合計	17,376	15,484
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	9,284	9,284
従業員に対する長期貸付金	682	－
敷金及び保証金	29,413	18,672
貸倒引当金	-177	－
投資その他の資産合計	39,203	27,957
固定資産合計	570,512	457,696
資産合計	895,115	1,013,827
負債の部
流動負債
工事未払金	9,624	5,924
短期借入金	100,000	－
役員短期借入金	35,000	－
未払金	29,974	11,719
未払費用	5,759	4,540
未払法人税等	4,992	6,173
預り金	1,904	958
流動負債合計	187,257	29,317
負債合計	187,257	29,317
純資産の部
株主資本
資本金	1,400,560	1,705,208
資本剰余金
資本準備金	977,360	1,282,008
その他資本剰余金	1,052,775	1,052,775
資本剰余金合計	2,030,135	2,334,783
利益剰余金
利益準備金	1,944	1,944
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-2,984,780	-3,317,425
利益剰余金合計	-2,722,836	-3,055,481
株主資本合計	707,858	984,510
純資産合計	707,858	984,510
負債純資産合計	895,115	1,013,827

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