有価証券報告書-第25期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -204,480 | -74,673 |
減価償却費 | 43,409 | 68,590 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,636 | -8,636 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
為替差損益(△は益) | 47 | -725 |
固定資産除却損 | 613 | 597 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,264 | -120,152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,894 | -26,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,870 | 12,080 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,098 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -7,165 | -2,921 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,807 | 3,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 2,083 |
その他 | 17,848 | 5,987 |
小計 | -141,715 | -140,849 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 22 |
法人税等の支払額 | -6,173 | -1,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,857 | -142,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,693 | -33,647 |
無形固定資産の取得による支出 | -283 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 307 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,650 | -33,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 95,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 85,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -196,556 | -90,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 326,419 | 129,863 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 129,863 | 39,747 |