ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -204,480 | -74,673 |
| 減価償却費 | 43,409 | 68,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,636 | -8,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -725 |
| 固定資産除却損 | 613 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,264 | -120,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,894 | -26,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,870 | 12,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,098 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,165 | -2,921 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,807 | 3,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,083 |
| その他 | 17,848 | 5,987 |
| 小計 | -141,715 | -140,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -6,173 | -1,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,857 | -142,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,693 | -33,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 307 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,650 | -33,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 85,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,556 | -90,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,419 | 129,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,863 | 39,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
