有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -74,673 | -136,844 |
減価償却費 | 68,590 | 66,787 |
助成金収入 | - | -7,922 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,636 | - |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -11 |
支払利息 | - | 1,075 |
為替差損益(△は益) | -725 | -750 |
固定資産除却損 | 597 | 264 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,152 | -6,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,034 | -29,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,080 | 55,244 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,921 | 1,273 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,073 | 1,461 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,083 | -1,030 |
その他 | 5,987 | 459 |
小計 | -140,849 | -56,677 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 11 |
利息の支払額 | - | -1,104 |
助成金の受取額 | - | 7,922 |
法人税等の支払額 | -1,366 | -1,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,193 | -51,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,647 | -15,689 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,647 | -16,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 95,000 | 1,450,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -1,395,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,000 | 55,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -90,115 | -12,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,747 | 27,684 |