ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,673 | -136,844 |
| 減価償却費 | 68,590 | 66,787 |
| 助成金収入 | － | -7,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,636 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -11 |
| 支払利息 | － | 1,075 |
| 為替差損益（△は益） | -725 | -750 |
| 固定資産除却損 | 597 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,152 | -6,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,034 | -29,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,080 | 55,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,921 | 1,273 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,073 | 1,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,083 | -1,030 |
| その他 | 5,987 | 459 |
| 小計 | -140,849 | -56,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 11 |
| 利息の支払額 | － | -1,104 |
| 助成金の受取額 | － | 7,922 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,193 | -51,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,647 | -15,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,647 | -16,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -1,395,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,000 | 55,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,115 | -12,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,747 | 27,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
