有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,844 | -188,799 |
| 減価償却費 | 66,787 | 68,530 |
| 助成金収入 | -7,922 | -6,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 1,075 | 1,917 |
| 為替差損益（△は益） | -750 | |
| 固定資産除却損 | 264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,728 | 145,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,956 | 8,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,244 | -63,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,273 | -1,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,461 | -295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,053 |
| その他 | 459 | 1,977 |
| 小計 | -56,677 | -34,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -1,917 |
| 助成金の受取額 | 7,922 | 6,408 |
| 法人税等の支払額 | -1,929 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,777 | -31,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,689 | -12,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,035 | -12,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,575,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,395,000 | -1,550,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,000 | 25,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,062 | -19,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,684 | 8,277 |