ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,799 | -431,111 |
| 減価償却費 | 68,530 | 46,046 |
| その他関係会社有価証券評価損 | － | 5,913 |
| 助成金収入 | -6,408 | － |
| 減損損失 | － | 257,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 1,917 | 2,331 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,552 | 17,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,984 | 73,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,341 | -6,354 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -160 | -6,421 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -106 | 1,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,076 | -1,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72 | -897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -295 | -304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,053 | － |
| その他 | 2,172 | -135 |
| 小計 | -34,016 | -43,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,917 | -2,331 |
| 助成金の受取額 | 6,408 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,449 | -47,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,536 | -3,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,957 | -4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,575,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -2,435,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 94,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,407 | 41,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,277 | 49,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
