有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -188,799 | -431,111 |
減価償却費 | 68,530 | 46,046 |
その他関係会社有価証券評価損 | - | 5,913 |
助成金収入 | -6,408 | - |
減損損失 | - | 257,042 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
支払利息 | 1,917 | 2,331 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 145,552 | 17,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,984 | 73,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,341 | -6,354 |
立替金の増減額(△は増加) | -160 | -6,421 |
前払費用の増減額(△は増加) | -106 | 1,137 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,076 | -1,861 |
未払費用の増減額(△は減少) | 72 | -897 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -295 | -304 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,053 | - |
その他 | 2,172 | -135 |
小計 | -34,016 | -43,506 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
利息の支払額 | -1,917 | -2,331 |
助成金の受取額 | 6,408 | - |
法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,449 | -47,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,536 | -3,166 |
無形固定資産の取得による支出 | -421 | -1,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,957 | -4,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,575,000 | 2,530,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -2,435,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 94,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,407 | 41,690 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,277 | 49,967 |