ゼネシスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,277 | 49,967 |
| 完成工事未収入金 | 28,735 | 10,813 |
| 原材料 | 96,360 | 43,000 |
| 未成工事支出金 | 85,630 | 68,029 |
| 貯蔵品 | 3,404 | 1,175 |
| 前払費用 | 2,336 | 1,199 |
| その他 | 681 | 8,875 |
| 流動資産計 | 225,426 | 183,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 295,996 | 295,996 |
| 減価償却累計額 | -111,956 | -295,996 |
| 建物（純額） | 184,039 | － |
| 構築物 | 60,347 | 60,347 |
| 減価償却累計額 | -47,543 | -60,347 |
| 構築物（純額） | 12,804 | － |
| 機械及び装置 | 647,580 | 650,567 |
| 減価償却累計額 | -576,946 | -650,567 |
| 機械及び装置（純額） | 70,633 | － |
| 車両運搬具 | 2,566 | 2,566 |
| 減価償却累計額 | -2,561 | -2,566 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | － |
| 工具 | 348,121 | 348,301 |
| 減価償却累計額 | -338,964 | -348,301 |
| 工具 | 9,156 | － |
| 建設仮勘定 | 13,599 | － |
| 有形固定資産合計 | 290,238 | － |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権仮勘定 | 2,608 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| その他関係会社有価証券 | 9,284 | 3,371 |
| 固定資産計 | 333,315 | 28,860 |
| 資産の部合計 | 558,741 | 211,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 7,038 | 683 |
| 短期借入金 | 165,000 | 260,000 |
| 未払金 | 3,459 | 1,597 |
| 未払費用 | 5,460 | 4,563 |
| 未払法人税等 | 3,895 | 1,927 |
| 預り金 | 1,331 | 180 |
| 前受金 | － | 4,451 |
| 流動負債計 | 186,184 | 273,404 |
| 負債の部合計 | 186,184 | 273,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 490,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 232,566 | 232,566 |
| 資本剰余金合計 | 232,566 | 232,566 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,944 | 1,944 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 繰越利益剰余金 | -611,953 | -654,992 |
| 利益剰余金合計 | -350,009 | -393,048 |
| 自己株式 | － | -1,000 |
| 株主資本合計 | 372,556 | -61,482 |
| 純資産の部合計 | 372,556 | -61,482 |
| 負債・純資産合計 | 558,741 | 211,921 |
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