ゼネシスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,967 | 47,490 |
| 完成工事未収入金 | 10,813 | 11,500 |
| 原材料 | 43,000 | 16,487 |
| 未成工事支出金 | 68,029 | 108,904 |
| 貯蔵品 | 1,175 | 1,193 |
| 前払費用 | 1,199 | 1,641 |
| その他 | 8,875 | 5,795 |
| 流動資産計 | 183,061 | 193,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 295,996 | 290,273 |
| 減価償却累計額 | -295,996 | -290,273 |
| 建物（純額） | － | － |
| 構築物 | 60,347 | 60,347 |
| 減価償却累計額 | -60,347 | -60,347 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | 650,567 | 638,933 |
| 減価償却累計額 | -650,567 | -638,933 |
| 機械及び装置（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 2,566 | 2,566 |
| 減価償却累計額 | -2,566 | -2,566 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 348,301 | 348,301 |
| 減価償却累計額 | -348,301 | -348,301 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 3,371 | － |
| 敷金及び保証金 | 25,488 | 12,361 |
| 投資その他の資産合計 | 28,860 | 12,361 |
| 固定資産計 | 28,860 | 12,361 |
| 資産の部合計 | 211,921 | 205,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 683 | 15,200 |
| 短期借入金 | 260,000 | － |
| 株主 | － | 48,000 |
| 未払金 | 1,597 | 4,815 |
| 未払費用 | 4,563 | 4,317 |
| 未払法人税等 | 1,927 | 562 |
| 預り金 | 180 | 1,003 |
| 前受金 | 4,451 | 8,910 |
| 未払消費税等 | － | 3,320 |
| 流動負債計 | 273,404 | 86,127 |
| 負債の部合計 | 273,404 | 86,127 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 232,566 | 232,566 |
| 資本剰余金合計 | 232,566 | 232,566 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,944 | 1,944 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 繰越利益剰余金 | -654,992 | -474,263 |
| 利益剰余金合計 | -393,048 | -212,319 |
| 自己株式 | -1,000 | -1,000 |
| 株主資本合計 | -61,482 | 119,246 |
| 純資産の部合計 | -61,482 | 119,246 |
| 負債・純資産合計 | 211,921 | 205,374 |
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