有価証券報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -431,111 | 181,292 |
| 減価償却費 | 46,046 | － |
| 債務免除益 | － | -240,000 |
| その他関係会社有価証券評価損 | 5,913 | 3,371 |
| 減損損失 | 257,042 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 2,331 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,921 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,190 | -14,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,354 | 14,516 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -6,421 | 6,175 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,137 | -442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,861 | 3,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -897 | -245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -304 | 600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,320 |
| その他 | -135 | 6,535 |
| 小計 | -43,506 | -36,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,331 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,763 | -38,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,166 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | 7,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 366,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,435,000 | -338,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,000 | 28,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,690 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,967 | 47,490 |