有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 181,292 | -125,921 |
債務免除益 | -240,000 | - |
その他関係会社有価証券評価損 | 3,371 | - |
株式交付費 | - | 2,589 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1,467 |
支払利息 | 341 | 2,340 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -686 | -34,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,380 | 42,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,516 | -13,288 |
立替金の増減額(△は増加) | 6,175 | 631 |
前払費用の増減額(△は増加) | -442 | -288 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,217 | -4,017 |
未払費用の増減額(△は減少) | -245 | -864 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 600 | -386 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,320 | -3,320 |
その他 | 6,535 | -4,394 |
小計 | -36,388 | -140,198 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1,467 |
利息の支払額 | -122 | -2,340 |
法人税等の支払額 | -1,927 | -562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,436 | -141,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,958 | - |
貸付けによる支出 | - | -35,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 35,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,958 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 366,000 | 85,000 |
短期借入金の返済による支出 | -338,000 | -133,000 |
株式の発行による収入 | - | 197,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,000 | 149,410 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,477 | 7,776 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,490 | 55,267 |