有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 181,292 | -125,921 |
| 債務免除益 | -240,000 | － |
| その他関係会社有価証券評価損 | 3,371 | － |
| 株式交付費 | － | 2,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1,467 |
| 支払利息 | 341 | 2,340 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | -34,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,380 | 42,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,516 | -13,288 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,175 | 631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -442 | -288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,217 | -4,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -245 | -864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 600 | -386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,320 | -3,320 |
| その他 | 6,535 | -4,394 |
| 小計 | -36,388 | -140,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -122 | -2,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,436 | -141,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,958 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 366,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -338,000 | -133,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 197,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,000 | 149,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,477 | 7,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,490 | 55,267 |