有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年3月30日 13:12
【資料】
有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)181,292-125,921
債務免除益-240,000
その他関係会社有価証券評価損3,371
株式交付費2,589
受取利息及び受取配当金-2-1,467
支払利息3412,340
為替差損益(△は益)0
売上債権の増減額(△は増加)-686-34,776
たな卸資産の増減額(△は増加)-14,38042,966
仕入債務の増減額(△は減少)14,516-13,288
立替金の増減額(△は増加)6,175631
前払費用の増減額(△は増加)-442-288
未払金の増減額(△は減少)3,217-4,017
未払費用の増減額(△は減少)-245-864
未収消費税等の増減額(△は増加)600-386
未払消費税等の増減額(△は減少)3,320-3,320
その他6,535-4,394
小計-36,388-140,198
利息及び配当金の受取額11,467
利息の支払額-122-2,340
法人税等の支払額-1,927-562
営業活動によるキャッシュ・フロー-38,436-141,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入7,958
貸付けによる支出-35,000
貸付金の回収による収入35,000
投資活動によるキャッシュ・フロー7,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入366,00085,000
短期借入金の返済による支出-338,000-133,000
株式の発行による収入197,410
財務活動によるキャッシュ・フロー28,000149,410
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,4777,776
現金及び現金同等物の四半期末残高47,49055,267