有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -125,921 | -191,215 |
減価償却費 | - | 204 |
減損損失 | - | 5,436 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 104 |
株式交付費 | 2,589 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,467 | -1,934 |
支払利息 | 2,340 | 41 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,776 | 32,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,966 | 42,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,288 | 1,839 |
立替金の増減額(△は増加) | 631 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | -288 | 539 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,017 | 7,279 |
未払費用の増減額(△は減少) | -864 | 1,895 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -386 | -1,925 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,320 | - |
その他 | -4,394 | 5,023 |
小計 | -140,198 | -97,242 |
利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,934 |
利息の支払額 | -2,340 | -500 |
法人税等の支払額 | -562 | -586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,634 | -96,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -4,455 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,186 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,560 |
短期貸付けによる支出 | -35,000 | -65,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 35,000 | 65,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -8,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 85,000 | 55,600 |
短期借入金の返済による支出 | -133,000 | -25,600 |
長期借入れによる収入 | - | 25,000 |
株式の発行による収入 | 197,410 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,410 | 55,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,776 | -49,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,267 | 5,671 |