ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,921 | -191,215 |
| 減価償却費 | － | 204 |
| 減損損失 | － | 5,436 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 104 |
| 株式交付費 | 2,589 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,467 | -1,934 |
| 支払利息 | 2,340 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,776 | 32,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,966 | 42,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,288 | 1,839 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 631 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -288 | 539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,017 | 7,279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -864 | 1,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -386 | -1,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,320 | － |
| その他 | -4,394 | 5,023 |
| 小計 | -140,198 | -97,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,934 |
| 利息の支払額 | -2,340 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,634 | -96,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,560 |
| 短期貸付けによる支出 | -35,000 | -65,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35,000 | 65,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -8,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 55,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,000 | -25,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 株式の発行による収入 | 197,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,410 | 55,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,776 | -49,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,267 | 5,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
