有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,215 | -104,881 |
| 減価償却費 | 204 | － |
| 助成金収入 | － | -11,000 |
| 減損損失 | 5,436 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,934 | |
| 支払利息 | 41 | 3,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,644 | 6,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,823 | 10,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,839 | 18,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 539 | -203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,279 | 16,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,895 | 2,476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,925 | 2,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 413 |
| その他 | 5,023 | 1,972 |
| 小計 | -97,242 | -50,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,934 | 0 |
| 利息の支払額 | -500 | -1,653 |
| 助成金の受取額 | － | 11,000 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,394 | -42,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,186 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,560 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -65,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 65,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,201 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,600 | 37,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,000 | 37,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,595 | -5,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671 | 168 |