ゼネシスの貸借対照表

【提出】

2013年3月29日 9:20

【資料】

有価証券報告書-第25期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	129,863	39,747
完成工事未収入金	47,406	167,559
原材料	127,678	122,242
未成工事支出金	6,608	39,160
貯蔵品	4,101	3,021
前払費用	3,472	3,065
未収消費税等	4,534	1,461
その他	3,463	252
貸倒引当金	-8,636	－
流動資産合計	318,494	376,509
固定資産
有形固定資産
建物	295,996	295,996
減価償却累計額	-76,992	-88,646
建物（純額）	219,003	207,349
構築物	60,347	60,347
減価償却累計額	-38,314	-41,677
構築物（純額）	22,033	18,670
機械及び装置	586,127	624,597
減価償却累計額	-452,387	-493,380
機械及び装置（純額）	133,740	131,216
車両運搬具	2,086	2,566
減価償却累計額	-2,018	-2,079
車両運搬具（純額）	67	486
工具	338,505	344,693
減価償却累計額	-317,124	-323,600
工具	21,381	21,093
建設仮勘定	26,180	11,633
有形固定資産合計	422,407	390,449
無形固定資産
特許実施権	7,624	5,013
意匠権	101	15
ソフトウエア	2,225	1,439
電話加入権	1,251	1,251
水道施設利用権	1,063	962
特許権仮勘定	6,884	4,187
無形固定資産合計	19,150	12,870
投資その他の資産
その他関係会社有価証券	9,284	9,284
敷金及び保証金	25,488	25,488
投資その他の資産合計	34,773	34,773
固定資産合計	476,330	438,093
資産合計	794,825	814,603
負債の部
流動負債
工事未払金	3,054	15,135
短期借入金	－	85,000
未払金	4,554	1,632
未払費用	5,842	5,300
未払法人税等	1,366	2,327
預り金	1,343	1,037
未払消費税等	－	2,083
その他	－	28
流動負債合計	16,161	112,545
負債合計	16,161	112,545
純資産の部
株主資本
資本金	490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金	－	－
その他資本剰余金	232,566	232,566
資本剰余金合計	232,566	232,566
利益剰余金
利益準備金	1,944	1,944
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-205,846	-282,452
利益剰余金合計	56,097	-20,508
株主資本合計	778,664	702,057
純資産合計	778,664	702,057
負債純資産合計	794,825	814,603

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