ゼネシスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,863 | 39,747 |
| 完成工事未収入金 | 47,406 | 167,559 |
| 原材料 | 127,678 | 122,242 |
| 未成工事支出金 | 6,608 | 39,160 |
| 貯蔵品 | 4,101 | 3,021 |
| 前払費用 | 3,472 | 3,065 |
| 未収消費税等 | 4,534 | 1,461 |
| その他 | 3,463 | 252 |
| 貸倒引当金 | -8,636 | － |
| 流動資産合計 | 318,494 | 376,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 295,996 | 295,996 |
| 減価償却累計額 | -76,992 | -88,646 |
| 建物（純額） | 219,003 | 207,349 |
| 構築物 | 60,347 | 60,347 |
| 減価償却累計額 | -38,314 | -41,677 |
| 構築物（純額） | 22,033 | 18,670 |
| 機械及び装置 | 586,127 | 624,597 |
| 減価償却累計額 | -452,387 | -493,380 |
| 機械及び装置（純額） | 133,740 | 131,216 |
| 車両運搬具 | 2,086 | 2,566 |
| 減価償却累計額 | -2,018 | -2,079 |
| 車両運搬具（純額） | 67 | 486 |
| 工具 | 338,505 | 344,693 |
| 減価償却累計額 | -317,124 | -323,600 |
| 工具 | 21,381 | 21,093 |
| 建設仮勘定 | 26,180 | 11,633 |
| 有形固定資産合計 | 422,407 | 390,449 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許実施権 | 7,624 | 5,013 |
| 意匠権 | 101 | 15 |
| ソフトウエア | 2,225 | 1,439 |
| 電話加入権 | 1,251 | 1,251 |
| 水道施設利用権 | 1,063 | 962 |
| 特許権仮勘定 | 6,884 | 4,187 |
| 無形固定資産合計 | 19,150 | 12,870 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他関係会社有価証券 | 9,284 | 9,284 |
| 敷金及び保証金 | 25,488 | 25,488 |
| 投資その他の資産合計 | 34,773 | 34,773 |
| 固定資産合計 | 476,330 | 438,093 |
| 資産合計 | 794,825 | 814,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 3,054 | 15,135 |
| 短期借入金 | － | 85,000 |
| 未払金 | 4,554 | 1,632 |
| 未払費用 | 5,842 | 5,300 |
| 未払法人税等 | 1,366 | 2,327 |
| 預り金 | 1,343 | 1,037 |
| 未払消費税等 | － | 2,083 |
| その他 | － | 28 |
| 流動負債合計 | 16,161 | 112,545 |
| 負債合計 | 16,161 | 112,545 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 490,000 | 490,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | － | － |
| その他資本剰余金 | 232,566 | 232,566 |
| 資本剰余金合計 | 232,566 | 232,566 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,944 | 1,944 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 繰越利益剰余金 | -205,846 | -282,452 |
| 利益剰余金合計 | 56,097 | -20,508 |
| 株主資本合計 | 778,664 | 702,057 |
| 純資産合計 | 778,664 | 702,057 |
| 負債純資産合計 | 794,825 | 814,603 |
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